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    中航泰達回應4.68億重組資金來源:去年末貨幣資金和承兌匯票共3.45億 今年可收回4.63億

    2022/1/13 15:06:18      挖貝網 高慧

    挖貝網 1月13日消息,北交所上市公司中航泰達(836263)正在實施交易總價為4.68億元的重大資產重組,公司在問詢回復函中對重組資金來源作出說明,稱截至2021年末共持有貨幣資金和銀行承兌匯票共計3.45億元,預計2022年還可收回項目回款4.63億元。

    中航泰達正在籌劃重大資產重組,參與包鋼集團節能環??萍籍a業有限責任公司(簡稱:包鋼節能)混改項目。根據方案,公司擬4.68億元獲包鋼節能34%股權,首筆投資款2.34億元,投資尾款2.34億元在協議簽訂后的1年內支付完畢。

    1月5日,中航泰達收到北交所下發的重組問詢函,被要求說明重組資金來源等。1月12日,中航泰達對問詢作出回復。

    公司介紹目前現金流狀況是,2021年下半年加大應收賬款回款力度,合計收回應收賬款及當期收入款項47,411.95萬元,截至2021年12月31日,上市公司持有貨幣資金為11,013萬元,銀行承兌匯票23,510萬元,合計34,523萬元。

    公司稱,此次重組首筆投資款23,400萬元,已交保證金600萬元,剩余首筆投資款為22,800萬元,公司將以自有資金進行首筆投資款支付。

    對于將在協議簽訂后的1年內支付完畢的2.34億元投資尾款,公司稱,根據現已簽訂的項目合同付款條件、工期安排等,預計將在2022年可收回4.63億元,將以自有資金方式出資第二期投資款,若有部分無法收回再啟動銀行貸款及其他融資方式。

    中航泰達同時就此次重組后公司持續經營能力作出介紹,公司稱,與標的資產合作可以實現優勢互補,協同發展。上市公司通過業務協同,預計可以獲得更多的業務機會,延伸現有業務線,同時獲得長期、穩定的投資回報,有利于增強公司的持續經營能力。

    挖貝研究院資料顯示,中航泰達屬于非電行業煙氣處理市場頭部企業。根據中國環境產業協會統計,2018年度鋼鐵行業新簽脫硫工程處理煙氣量、脫硝工程處理煙氣流量排行中,公司均居第2;2018年新簽非電燃煤煙氣脫硝工程處理煙氣量排行中居第3。

    重組標的資產節能環??萍籍a業有限責任公司,是全國乃至全球頭部鋼鐵企業包鋼集團旗下資產。根據世界鋼鐵協會發布數據,包鋼集團在全球鋼鐵企業中排名第23位,在入圍中國鋼企中排名第14位。

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